曲靖市图书馆2022年度部门决算

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曲靖市图书馆2022年度部门决算

目 录

第一部分曲靖市图书馆部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市图书馆部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市图书馆为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为财政全额拨款。单位的宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，图书资料网络系统建设，文献数字化处理，图书学研究。单位主要职能是收集、保管图书文献资料并提供市民免费借阅、查询，实施公共图书馆免费开放，为群众提供免费公益活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

持续加强图书馆内部管理。加强员工政治理论学习和业务技能培训，为图书馆事业发展提高人才储备；加强单位制度化建设，完善单位各项规章制度和岗位目标，履行岗位职责，责任到人，用制度管人。继续做好免费开放日常工作，为读者提供细致周到的服务；利用馆藏优势和馆内设施，在中国传统节日继续开展读者主题阅读活动、品牌阅读活动、践行社会主义核心价值观活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：典藏服务部、信息自动化部、采编部、宣传培训部、曲靖市少年儿童图书馆、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为曲靖市图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市图书馆2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休1人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市图书馆2022年度收入合计8,649,080.24元。其中：财政拨款收入8,648,635.62元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入444.62元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少402,158.62元，下降4.44%，主要原因是本年度减少了图书馆装修布展经费。其中：财政拨款收入减少402,603.24元，下降4.45%，主要原因是本年度减少了图书馆装修布展经费；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市图书馆2022年度支出合计8,656,115.62元。其中：基本支出6,235,154.54元，占总支出的72.03％；项目支出2,420,961.08元，占总支出的27.97％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少965,915.24元，下降10.04%，主要原因是减少了图书馆装修布展经费项目支出。其中：基本支出减少76,084.32元，下降1.21%，主要原因是2022年在职职工死亡一人；项目支出减少889,830.92元，下降26.88%，主要原因是减少了图书馆装修布展经费项目支出；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市图书馆正常运转的日常支出6,235,154.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,746,907.35元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488,247.19元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,420,961.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲靖市图书馆（含曲靖市少儿图书馆）免费开放专项经费417,511.50元，主要用于图书馆举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

2.曲靖市图书馆运营专项经费400,000.00元，主要用于图书馆物业服务费、场馆运营水费、电费等支出。

3.曲靖市图书馆新增藏书购置专项经费600,000.00元，主要用于图书馆新书购置、报刊杂志订阅。

4.曲靖市图书馆单位代收代扣往来专项资金7480.00元，主要用于保障公共图书馆对公众免费开放，办理读者借阅证押金。

5.曲靖市图书馆城市书房建设专项经费995,969.58元，主要用于图书馆城市书房建设，保障城市书房对公众免费开放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出8,648,635.62元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少893,395.24元，下降9.36%,主要原因是减少了图书馆装修布展项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出6,972,939.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

2.社会保障和就业（类）支出834,845.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出；

3.卫生健康（类）支出333,670.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

4.住房保障（类）支出507,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,660.00元，支出决算为11,660.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,460.00元，占总支出决算的63.98%；公务接待费支出决算4,200.00元，占总支出决算的36.02%，具体是国内接待费支出决算4,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,660.00元，支出决算为11,660.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,460.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,200.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照预算安排本年支出，严格控制不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,136.48元，下降46.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9,971.48元，下降57.20%；公务接待费支出决算减少165.00元，下降3.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定，缩减开支，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于总分馆建设指导、对外培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市图书馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市图书馆资产总额33,231,864.00元，其中，流动资产2,943,200.00元，固定资产24,837,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,451,664.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,357,052.36元，其中固定资产增加1,157,503.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额442,590.00元，其中：政府采购货物支出82,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出360,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市图书馆用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市图书馆用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市图书馆用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指曲靖市图书馆用于单位缴纳的职业年金支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市图书馆用于其他社会保障和就业支出；

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市图书馆用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（二）事业单位医疗（项）：指曲靖市图书馆用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（三）公务员医疗补助（项）：指曲靖市图书馆用于机关缴纳公务员医疗补助的经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市图书馆用于其他行政事业单位的医疗支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：指曲靖市图书馆用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

（一）图书馆（项）：指曲靖市图书馆的基本支出。

（二）其他文化和旅游支出（项）：指公共图书馆免费开放方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指曲靖市图书馆按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

附件1：曲靖市图书馆2022年度部门决算公开表

附件2：曲靖市图书馆2022年度部门决算国有资产使用情况公开表

附件3：曲靖市图书馆2022年度部门决算绩效自评公开表

 

监督索引号53030006035700201111