云南省曲靖市物资总公司2022年度部门决算

监督索引号53030012049901000

云南省曲靖市物资总公司2022年度部门决算

目 录

第一部分  云南省曲靖市物资总公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省曲靖市物资总公司概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖市物资总公司为市属国有企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员。

（二）2022年度重点工作任务概述

在企业经营管理上，完成曲靖市发展投资集团有限公司下达的目标任务。在财政拨款管理上，按相关政策、文件规定列支财政供养离退休人员经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：计划财务部、物业保卫处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省曲靖市物资总公司2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省曲靖市物资总公司。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖市物资总公司2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省曲靖市物资总公司2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

云南省曲靖市物资总公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省曲靖市物资总公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省曲靖市物资总公司2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省曲靖市物资总公司无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。

云南省曲靖市物资总公司为市属国有独资企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员；无项目支出、无相关绩效，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市物资总公司2022年度收入合计1,031,091.22元。其中：财政拨款收入1,031,091.22元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少382,567.83元，下降27.06%。其中：财政拨款收入减少382,567.83元，下降27.06%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：财政全额拨款保障单位，从2022年1月起，统筹外项目：新增改革性补贴、独生子女奖励金、中小学教师加发、2017年增加的生活补助等经费由市财政局按季度提前直接拨付到市社会保险管理服务中心，市社会保险管理服务中心按时随统筹内养老金一并发放，年终与财政局进行结算。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市物资总公司2022年度支出合计1,031,091.22元。其中：基本支出1,031,091.22元；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比无变化，支出合计减少382,567.83元，下降27.06%。其中：基本支出减少382,567.83元，下降27.06%；项目支出增加0.00元，与上年相比无变化；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：财政全额拨款保障单位，从2022年1月起，统筹外项目：新增改革性补贴、独生子女奖励金、中小学教师加发、2017年增加的生活补助等经费由市财政局按季度提前直接拨付到市社会保险管理服务中心，市社会保险管理服务中心按时随统筹内养老金一并发放，年终与财政局进行结算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省曲靖市物资总公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,031,091.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出926,292.35元，占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,798.87元，占基本支出的10.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省曲靖市物资总公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市物资总公司2022年度一般公共预算财政拨款支出1,031,091.22元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少382,567.83元，下降27.06%，主要原因：财政全额拨款保障单位，从2022年1月起，统筹外项目：新增改革性补贴、独生子女奖励金、中小学教师加发、2017年增加的生活补助等经费由市财政局按季度提前直接拨付到市社会保险管理服务中心，市社会保险管理服务中心按时随统筹内养老金一并发放，年终与财政局进行结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出745,836.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%。主要用于20805行政事业单位离退休530,030.87元（其中：2080502事业单位离退休503,402.87元，2080599其他行政事业单位养老支出26,628.00元）；20808抚恤215,805.20元（其中208081死亡抚恤215,805.20元）。

2.卫生健康（类）支出285,255.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.67%。主要用于21011行政事业单位医疗28.25万元（其中：2101101行政单位医疗200,000.00元，2101103公务员医疗补助7.77,541.15元，2101199其他行政事业单位医疗支出7,714.00元）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市物资行业管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市物资行业管理办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省曲靖市物资总公司资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资0.00元。与上年相比无变化，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：

1、云南省曲靖市物资总公司2022年度部门决算表

2、云南省曲靖市物资总公司2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）

3、云南省曲靖市物资总公司2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

 

监督索引号53030012049901111