曲靖日报社2022年度部门决算

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 曲靖日报社2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖日报社隶属于曲靖市委，为全额拨款的公益二类文化事业单位，主要职能是参照政府批准的“三定”方案，宣传党的方针政策，正确引导社会舆论，及时传递八方信息，宣传市委、市政府的重要部署和重大决策，服务全市各族人民；负责《曲靖日报》、《曲靖日报珠江源晚刊》、学习强国曲靖学习平台、曲靖新闻网、掌上曲靖客户端和微信公众号的编辑、发布和发行工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是负责《曲靖日报》、《曲靖日报珠江源晚刊》、学习强国曲靖学习平台、曲靖新闻网、掌上曲靖客户端和微信公众号的编辑、发布和发行工作，保证机关党报的正常出版发行。认真贯彻执行党和国家的有关财经方针、政策；认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规和财务制度；坚持勤俭办报方针。随着文化事业的改革发展，制度的日益健全，在各级主管部门的高度重视和关怀下，财务各项开支严格按年初预算执行。在市财政局的领导下，根据《中华人民共和国预算法实施条例》和财政决算的有关规定，结合我社的实际，编制2022年度部门决算报表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务室、总编室、采访部、晚刊部、县区部、特稿部、广告部、新媒体部、印务发行部、视觉形象部、质量监督部、人力资源部和网络技术部。

我部门没有下属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖日报社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个具体就是曲靖日报社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖日报社2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖日报社2022年度收入合计20,627,970.13元。其中：财政拨款收入20,092,970.13元，占总收入的97.41%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入535,000.00元，占总收入的2.59%。与上年相比，收入合计减少6,492,200.47元，下降23.94%。其中：财政拨款收入减少5,127,200.47元，下降20.33%，财政拨款减少的主要原因是非税收入返还用于改扩版办报补助专项资金比上年减少5,200,280.00元;其他收入减少1,365,0000.00元，下降71.84%,其他收入减少的主要原因本年度县区办报补助收入1,400,000.00元计入非税收入,而上年度这项收入是计在其他收入中。

二、支出决算情况说明

曲靖日报社2022年度支出合计20,112,004.52元。其中：基本支出12,012,284.52元，占总支出的59.73％；项目支出8,099,720.00元，占总支出的40.27％；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少5,669,019.32元，下降21.99%。其中：基本支出减少468,739.32元，下降3.76%；项目支出减少5,200,280元，下降39.10%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。基本支出减少468,739.32元,主要原因是2022年在职转退休3人所致经费减少;项目支出减少5,200,280.00元,主要原因是非税收入返还用于改扩版办报补助专项资金减少所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖日报社正常运转的日常支出12,012,284.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,101,070.03元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费911,214.49元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖日报社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,099,720.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办报补助经费500,000.00元，已全部按预算执行，用于支付办公经费350,000.00元，支付物业管理费150,000.00元；

2.“掌上曲靖”App运行补助200,000.00元，已全部按预算执行，用于支付“掌上曲靖”App正常运行经费；

3.非税收入返还用于改扩版办报补助专项资金支出6,799,720.00元，已全部按预算执行，主要用于支付外寄稿费、外聘合同制职工工资及各项保险、补助办公费等支出。

4.新媒体设备改造补助项目补助600,000.00元，已全部按预算执行，全部用于购置新媒体办公设备，提升报社新闻宣传的效率和效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出20,092,970.13元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少5,127,200.47元，下降20.03%,主要非税收入返还用于改扩版办报补助专项资金比上年减少5,200,280.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出20,092,970.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。具体支出如下:

1.文化旅游体育与传媒支出17,162,221.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于单位职工人员经费、日常工作运转等。

2.社会保障和就业支出1,58,624.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及抚恤金等支出。

3.卫生健康支出556,441.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出1,015,683.48元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于上缴职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000.00元，支出决算为9,912.00元，完成年初预算的14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算9,912.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,912.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖日报社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000.00元，支出决算为9,912.00元，完成年初预算的14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为9,912.00元，完成年初预算的14.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，节约开支，减少接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,888.00元，下降82.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少47,888.00元，下降82.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，节约开支，减少接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务发展（广告经营业务），产生的接待批次是14批次，接待人次95人；党报发行业务产生的接待批次是2批次，接待人次8人；上级及外地党媒业务交流产生的接待批次是2批次，接待人次12人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖日报社是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖日报社资产总额24,553,207.36元，其中，流动资产2,431,336.98元，固定资产21,378,154.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产743,715.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,339.16元，其中固定资产增加124,459.81元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额834,817.00元，其中：政府采购货物支出834,817.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额834,817.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖日报社2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.购房补贴是按房改政策规定，补贴给相应职工的住房补贴。

3.财政补助收入是由财政拨给单位的人员经费与公务经费。

4.其他收入是各县委宣传部拨来的办报补助经费。

5.奖金是指第13个月工资和按政府规定的省级文明单位考核奖。

6.其他社会保险缴费是指上缴的在职人员的医疗保险和公务员医疗补助。

附件1：曲靖日报社2022年决算公开表（决算报表部分）

附件2：曲靖日报社2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

附件3：曲靖日报社2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

监督索引号53030006036001111