曲靖市地方公路管理处2022年度部门决算

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曲靖市地方公路管理处2022年度部门决算

目 录

 

第一部分曲靖市地方公路管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市地方公路管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全市农村公路管理养护；

2.全市公路交通重特大自然灾害应急抢险；

3.全市农村公路建设与养护规划；

4.协助完成全市农村公路大中修工程设计审批；

5.完成市交通运输局和省公路局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科学制定养护管理目标责任书。结合我市管养实际，制定“曲靖市农村公路养护管理目标责任书”，明确了2022年管养工作指导思想、工作目标、工作重点和工作意见等，明确了全市管理养护目标任务。

2.积极推进“四好农村路”省级示范县创建工作。根积极开展“四好农村路”省级示范县创建工作，分别将会泽县、马龙区推荐为2022年“四好农村路”省级示范县，截至目前，马龙区已完成国家级“四好农村路”示范县评审工作，正在公示过程中。

3.持续推进“美丽公路”建设。2022年按照每个县打造10公里县道，每个乡镇打造5公里乡道的“美丽公路”创建目标，持续推进765公里的“美丽公路”建设任务，目前各县（市、区）创建工作有序推进中。

4.有序推进公路危旧桥梁改造行动的实施。按照《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》，到2025年底，基本完成农村公路2020年底存量四、五类桥梁改造。今年会同省级完成了全市农村公路存量四、五类桥梁的核查工作，并完成了年度计划上报。

5.组织曲靖各县（市、区）统计人员完成辖区内农村公路养护年报和电子地图数据更新工作，为领导决策和管养工作提供数据参考。做出曲靖市农村公路养护资金分配；上报2022年养护工程计划；上报养护工程进度月报表及情况说明。配合有关部门、科室开展曲靖市农村公路自然灾害承灾体普查和桥梁基础数据库建设工作。

6.依托现有的疫情联防联控、综合维稳和舆情管控工作机制，及时发现、积极化解、稳妥处置因疫情引发的农村公路管养领域不安全不稳定风险因素，并及时向市局报送相关信息。同时，做好维护单位内部稳定秩序工作，及时掌握单位内部疫情情况，认真组织职工接种新冠疫苗，并分别向市防控指挥部和市局上报接种进度信息，保障单位正常运转。

7.党支部规范化建设有序推进。我处继续落实党支部规范化建设相关要求，着力在改进党建工作上求突破，在服务发展上求实效，充分发挥党支部在团结带领广大党员干部群众实现党的各项目标任务中的战斗堡垒作用,党支部规范化建设初见成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、管养科、财务科、计统科、安全科、总工办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市地方公路管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为曲靖市地方公路管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市地方公路管理处2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市地方公路管理处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；曲靖市地方公路管理处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市地方公路管理处2022年度收入合计6,303,166.80元。其中：财政拨款收入6,243,166.80元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入60,000.00元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计增加554,152.21元，增长9.64%。其中：财政拨款收入增加494,992.14元，增长8.61%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加59,160.07元，增长7,043.45%。主要原因是本年新较去年新进4名职工以及今年有财政拨款项目全国自然灾害综合风险普查经费450,000.00元，所以财政拨款较去年有所增加；其他收入今年60,000.00元为曲靖市交通运输局拨入曲交财审〔2022〕13号农村公路日常养护配套资金，用于农村公路日常养护配套资金审计工作的相关工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市地方公路管理处2022年度支出合计6,243,166.80元。其中：基本支出5,778,166.80元，占总支出的92.55%；项目支出465,000.00元，占总支出的7.45%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少87,534.73元，下降1.38%。其中：基本支出增加29,152.21元，增长0.51%；项目支出减少116,686.94元，下降20.06%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是本年有新增职工，所以基本支出有所增加；以前年度项目在上年均已完成，今年只有一个新增项目，所以本年度项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市地方公路管理处单位机构正常运转的日常支出5,778,166.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,116,308.73元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661,858.07元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市地方公路管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体为：曲财行〔2022〕263号租房补贴经费15,000.00元；曲财资环〔2022〕14号全国自然灾害综合风险普查经费450,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市地方公路管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出6,243,166.80元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加29,522.14元，增长0.48%，主要原因是本年有新增职工，所以一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于新增职工租房补贴15,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出471,952.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于退休人员福利费办公费工会费49,655.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出402,329.17元，死亡抚恤支出19,968.00元；

3.卫生健康（类）支出388,633.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于行政单位医疗支出201,370.64元，公务员医疗补助155,213.78元，其他行政事业单位医疗支出32,049.16元；

4.交通运输（类）支出4,484,231.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.83%。主要用于支付职工工资以及维护单位正常运行所需的日常公共经费支出；

5.住房保障（类）支出433,348.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于全国自然灾害综合风险普查经费450,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市地方公路管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位主要原因是严格执行中央八项规定，今年未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少692.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少692.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，今年未发生“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市地方公路管理处2022年机关运行经费支出661,858.07元，比上年增加5,825.29元，增长0.89%,主要原因是本年有新增职工，机关运行经费计提基数比上年增加，所以机关运行经费较上年略有增加，总体变化不大。部门机关运行经费主要用于办公费水电费差旅费等保障本单位正常机构运转和相关工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市地方公路管理处资产总额3,433,944.98元，其中，流动资产164,222.38元，固定资产2,692,329.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产577,393.33元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172,506.9元，其中固定资产增加53,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,850.00元，其中：政府采购货物支出24,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,850.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：

1、曲靖市地方公路管理处2022年度部门决算公开表

 

监督索引号53030005034800101111