曲靖市土地储备中心2022年度部门决算

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曲靖市土地储备中心2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市土地储备中心主要职责是统一承担曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地），以及中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域（以曲靖中心城市国土空间规划为准）的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

围绕曲靖市委、市政府麒沾马一体化建设发展部署，曲靖市土地储备中心积极主动协调四区土地储备机构和市直相关部门，深入落实（曲发〔2019〕28号）文件精神，按照2022年土地储备及供应计划，认真做好麒麟区、沾益区、马龙区及经开区的土地收储及供应工作，为政府重点项目做好用地保障。2022年以招拍挂方式供应土地13宗，面积633.82亩，以划拨方式供应土地14宗，面积744.71亩，协议补办出让手续18宗，办理个人划拨土地补办出让手续1965宗。2022年缴入市级国库土地出让收入38750.01万元，其中招拍挂出让价款10892.1万元，补缴出让价款27741.37万元，划拨价款113.43万元，其他土地出让收入（滞纳金）3.11万元。储备土地临时利用及附着物收入566.73万元。缴入麒麟区国库土地出让收入21094.49万元，经开区国库7908.7万元，马龙区国库11826.95万元，沾益区国库223万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个科室，包括：综合科、财务科、计划科、交易科、储备一科、储备二科。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市土地储备中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市土地储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市土地储备中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地储备中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市土地储备中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市土地储备中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地储备中心2022年度收入合计419,390,672.94元。其中：财政拨款收入419,390,672.94元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少147,583,352.07元，下降26.03%。其中：财政拨款收入减少147,583,352.07元，下降26.03%；主要原因是2022年土地出让收入比上年减少，相应收入也减少。上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地储备中心2022年度支出419,390,672.94元。其中：基本支出4,335,791.84元，占总支出的1.03%；项目支出415,054,881.10元，占总支出的98.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少147,583,352.07元，下降26.03%。其中：基本支出减少176,028.66元，下降3.90%；主要原因是调出1人，工资及相应计提的经费随之减少。项目支出减少147,407,323.41元，下降26.21%；主要原因是2022年土地出让收入比上年减少，相应的支出也减少。上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,335,791.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,986,861.08元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348,930.76元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市土地储备中心完成土地储备目标任务，用于专项业务工作的经费支出415,054,881.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.征地和拆迁补偿经费361,054,881.10元，主要用于2022年储备土地的征地拆迁补偿费用支出，为曲靖中心城市重点项目用地提供保障。

2.土地出让业务经费4,000,000.00元，主要用于2022年土地储备供应核算运转支出。

3.土地资源储备支出50,000,000.00元，主要用于2022年存量土地的收储支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款支出54,335,791.84元，占本年支出合计的12.96%。与上年相比增加49,823,971.34元，增长1,104.30%，主要原因分析2022年拨款增加了土地储备资金经费50,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.社会保障和就业（类）支出401,779.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括事业单位退休经费和事业单位基本养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出203,332.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及商业附加险等经费支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出53,353,598.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%。主要用于单位人员工资及日常公用经费等支出；

4.住房保障（类）支出377,081.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于职工住房公积金缴费及购房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，支出决算为6,799.00元，完成年初预算的77.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,600.00元，占总支出决算的82.37%；公务接待费支出决算1,199.00元，占总支出决算的17.63%，具体是国内接待费支出决算1,199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，支出决算为6,799.00元，完成年初预算的77.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,600.00元，完成年初预算的93.33%；公务接待费支出决算为1,199.00元，完成年初预算的43.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待等管理规定，厉行节约，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少262.00元，下降3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降1.75%；公务接待费支出决算减少162.00元，下降11.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待等管理规定，厉行节约，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次30人（其中：外事接待人次30人）。主要用于业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地储备中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市土地储备中心资产总额2,766,218.20元,其中，流动资产31,295.88元,固定资产2,734,922.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,423.00元，其中固定资产增加39,151.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额158,460.00元，其中：政府采购货物支出158,460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市储备中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：曲靖市土地储备中心2022年决算公开报表

附件2：曲靖市土地储备中心2022年度部门决算公开国有资产使用情况表

附件3：曲靖市土地储备中心2022年度部门决算公开绩效自评表

监督索引号53030022033401111