曲靖市南盘江管理所2022年度部门决算

曲靖市南盘江管理所2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市南盘江管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市南盘江管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》，依法管理水工程和水资源，防止水土流失和水污染，保护水利工程。

2.负责南盘江干流东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸以及一级支流中河闸、中河排涝站已建水利工程的正常运行、日常管理、设施设备的运行维修、养护等工作，确保水利工程安全运行。

3.负责上述“五闸一站”农业生产用水调度、防洪调度、水情、雨情测报以及资料整编等工作。

4.负责南盘江沾益东风闸至麒麟区下桥闸沿岸40余公里、8个街道（乡、镇）、40余个村委会（办事处、社区）10.26万亩的农田灌溉服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2019年，根据曲靖市人民政府第11号令《曲靖市南盘江管理暂行办法》，曲靖市南盘江管理所负责南盘江沾麒段“五闸一站”（即东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸、中河排涝站）的日常运行管理维护以及对流域内各水库的联合调度灌溉。管理机构按曲靖市人民政府曲政府［2004］110号文件定性为纯公益性财政全额拨款事业单位，人员编制为22人。具体负责南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作，保障南盘江上游沾益县城、曲靖市中心城区“沾曲坝子”的防洪安全以及沿江两岸沾益县、麒麟区8个乡（镇、街道），40余个村委会（办事处、社区）15.4万亩农田灌溉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南盘江管理所为财政全额拨款事业单位，编制22人。管理所下设五闸一站：包括东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸和中河闸及中河排涝站，属市水务局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市南盘江管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市南盘江管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市南盘江管理所2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市南盘江管理所部门2022年度收入合计3,497,712.67元。其中：财政拨款收入3,497,712.67元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少316,589.57元，下降8.3%。其中：财政拨款收入减少316,589.57元，下降8.3%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因为2022年中央防汛、抗旱水利救灾资金、市级专项资金下达274336.72元，同比减少175663.28元及职工医疗保险下调，形成同比2021年收入减少8.30%。

二、支出决算情况说明

曲靖市南盘江管理所部门2022年度支出合计3,497,712.67元。其中：基本支出3,223,375.95元，占总支出的92.16%；项目支出274,336.72元，占总支出的7.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少316,589.57元，下降8.3%。其中：基本支出减少140,926.29元，下降4.19%；项目支出减少175,663.28元，下降39.04%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为2022年中央防汛、抗旱水利救灾资金、市级专项资金下达274336.72元，同比减少175663.28元及职工医疗保险下调，形成同比2021年收入减少8.30%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市南盘江管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,223,375.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,028,551.12元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194,824.83元，占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市南盘江管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274,336.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的防汛、抗旱安全运行管理、维修养护等专项支出274,336.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市南盘江管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,497,712.67元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少316,589.57元，下降-8.3%，主要原因为2022年中央防汛、抗旱水利救灾资金、市级专项资金下达274336.72元，同比减少175663.28元及职工医疗保险下调，形成同比2021年一般公共预算财政拨款支出减少8.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出323,244.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于南盘江管理所工资、福利社会保障和就业支出；

  2.卫生健康（类）支出146,376.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于南盘江管理所卫生健康支出；

  3.农林水（类）支出2,750,966.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于南盘江管理所项目支出、办公经费等农林水支出；

  4.住房保障（类）支出277,124.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于南盘江管理所住房保障支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,000.00元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算1,000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市南盘江管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5，000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的60.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的33.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照国家规定厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费支出，三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,200元，下降42.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少600元，下降23.08%；公务接待费支出决算减少1,600元，下降61.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照国家规定厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费支出，三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市南盘江管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市南盘江管理所部门资产总额11,105,588.06元，其中，流动资产69,437.87元，固定资产,11,036,150.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,876.94元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据财政预算管理要求，曲靖市南盘江管理所对2022年部门预算整体支出和市财政资金安排的274336.72元防汛抗旱维修养护资金开展了绩效自评，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门财政整体支出绩效自评综合得分98分，评价结果为“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

 

附件：

曲靖市南盘江管理所2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

曲靖市南盘江管理所2022年度部门决算公开表