曲靖市第一中学2023年度部门决算

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曲靖市第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市第一中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，认真落实“立德树人”根本任务，不断提高教育教学水平。把培养一代又一代拥护中国共产党领导，立志为中国特色社会主义奋斗的建设者和接班人作为自身的使命。全面加强学校管理，做好学校教职工聘任与管理，充分发挥全体教职工工作的主动性、积极性和创造性，秉持教书育人的职责；确保学生在校安全、健康、全面发展；坚持以德育为首位，教学为中心，做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；建立健全岗位责任制和各种管理制度，提高教学质量，增强办学效益。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是努力改善办学条件。咬紧牙关，节约开支，筹措资金，在开学之前，学校根据高中教育学习的特殊需要，所有教室全部使用智慧校园交互式一体机，为教和学提供更优质便捷的沟通交流手段，促进高中教育教学效果的提升。

二是建立新型的智慧校园。在曲靖市委、曲靖市人民政府的领导下，逐渐完善智慧校园，为学生学习生活打开更便捷的通道。

三是继续做好中小学党建示范点建设工作。不断把党建融入到校园文化建设的方方面面。

四是抓好常规工作。开展安全教育周活动；流动红旗评比工作；完善操行量化评价制度；抓好学生会干部培养工作，定期召开学生干部例会，强化学生日常管理；指导班主任教师抓好学生的养成教育和理想教育；配合班主任抓好学生行为习惯的养成教育；组织法制教育相关活动；参与班主任工作会，加强沟通交流作用；组织各班召开学生家长会；签订安全责任书；完善安全责任追究制度；检查家校联系情况。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、教务处、财务科、保卫科、学生处、总务处、德育处、课程科研处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第一中学作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一中学2023年末实有人员编制384人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制345人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员345人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4183人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因：学校实有车辆1辆为非财政供养车，用于学校考试期间运送考卷。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一中学2023年度收入合计10,630.83万元。其中：财政拨款收入7,133.75万元，占总收入的67.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3,378.37万元（含教育收费1,828.64万元），占总收入的31.78%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入118.71万元，占总收入的1.12%。与上年相比，收入合计增减少1149.83万元，下降9.76%。其中：财政拨款收入减少1483.55万元，下降17.22%，主要原因为上年度新校区租赁费通过我单位预算支付，本年度不通过我单位预算支付；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加436.00万元，增长14.82%，主要因为本年度收到上年度的联合办学服务性收入；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少102.28万元，下降46.28%，主要原因为上年度收到培养经费，本年度没有此项收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一中学2023年度支出合计9,674.15万元。其中：基本支出7458.42万元，占总支出的77.10%；项目支出2215.73万元，占总支出的22.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少997.81万元，下降9.35%。其中：基本支出增加230.94万元，增长3.20%，主要原因为本年度新招聘职工，年度综合在职人数高于上年度，正常晋升薪级，工资福利支出增加；项目支出减少1,228.74万元，下降35.67%，主要原因为上年度新校区租金通过我单位预算支付，本年度不通过我单位支付，项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一中学正常运转的日常支出7,458.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,723.39万元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735.03万元，占基本支出的9.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,215.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通高中国家助学金专项资金项目，2023年度支出60.55万元，主要用于发放学生国家助学金。

2.普通高中学生资助免除家庭经济困难学生生活补助专项资金项目，2023年度支出6.75万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助解决生活困难。

3.普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金项目，2023年度支出14.54万元，主要用于免除符合条件的家庭经济困难学生学杂费。

4.曲靖市第一中学促发展专项资金项目，2023年度支出968.49万元，主要用于弥补公用经费，维持单位正常运转日常开支，维修维护等。

5.遗属生活补助资金项目，2023年度支出3.85万元，主要用于发放核定人员的遗属补助。

6.学校体育美育改革试验区建设专项资金项目，2023年度支出2.12万元，主要用于开展七彩云南“三大球”重点学校建设工作。

7.省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目，2023年度支出32.65万元，主要用于发放省管校用和组团式帮扶教师的生活补助。

8.曲靖市第一中学建校110周年系列活动专项经费项目，2023年度支出100.00万元，主要用于举办建校110周年校庆活动开支。

9.普通高中生均公用经费省级专项资金项目，2023年度支出58.65万元，主要用于保障单位正常运转。

10.优秀贫困学子学费奖励专项补助资金项目，2023年度支出37.50万元，主要用于发放符合资助条件的优秀贫困学子学费奖励。

11.乡村学校优秀教师奖励专项资金项目，2023年度支出2.00万元，主要用于奖励2023年度获得表彰的教师。

12.省级人才发展专项资金项目，2023年度支出38.25万元，主要用于省级名师工作室运行建设和工作开展支出。

13.2022年省级人才发展专项资金项目，2023年度支出9.66万元，主要用于省级名师工作室运行建设和工作开展支出。

14.普通高中学校教育教学奖励经费项目，2023年度支出143.00万元，主要用于对2023年教育教学质量考核。

15.曲靖市第一中学爨文化博物馆补助专项资金项目，2023年度支出20.00万元，主要用于爨文化博物馆设备购置。

16.一次性抚恤金及丧葬补助费资金项目，2023年度支出42.37万元，主要用于发放死亡人员一次性抚恤金及丧葬补助费。

17.曲靖市第一中学自有资金经费项目，2023年度支出675.35万元，主要用于弥补公用经费不足，保障单位运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7133.75万元，占本年支出合计的73.74%。与上年相比减少1470.84万元，下降17.09%,主要原因是上年度新校区租金通过我单位预算支付，本年度不通过我单位支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5526.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于我单位职工工资福利支出，日常运转公用经费支出，特定目标项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于改善爨文化博物馆条件，设备购置。

8.社会保障和就业（类）支出836.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于离休人员工资支出，职工社保缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出261.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出489.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市第一中学资产总额17,696.36万元，其中，流动资产5,306.78万元，固定资产12,376.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.99万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1381.33万元，其中固定资产增加771.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49.92万元，其中：政府采购货物支出49.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，其中：授予小微企业合同金额0.88万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036400201111