曲靖市第一小学2023年度部门决算

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曲靖市第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市第一小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

2.严格执行上级有关招生等文件精神；

3.认真履行教育法、教师法等法律法规；

4.积极做好教师队伍培训，重点做好学校和师生的安全教育工作；

5.努力完成好各项教育教学任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强师德师风建设，全面提高教师政治素质和思想修养。

2.狠抓教学常规管理工作，切实提高学校教育教学质量。

3.着力抓好学生的德育工作，提高教育教学效果。

4.切实加强学校体育卫生工作。

5.着力抓好教育科研和校本培训工作。

6.切实抓好学校的综治安全维稳工作。

7.抓好学校的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、组织办、总务处、教务处、德育处、教研室、工会、大队部、信息处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第一小学作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一小学2023年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员159人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3868人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无三公经费，机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无三公经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一小学2023年度收入合计3,867.08万元。其中：财政拨款收入3,568.31万元，占总收入的92.27%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入298.77万元，占总收入的7.73%。与上年相比，收入合计增加112.81万元，增长3.00%。其中：财政拨款收入增加153.56万元，增长4.50%；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少40.75万元，下降12.00%。财政拨款收入增加的主要原因是新增9人的人员经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一小学2023年度支出合计3815.75万元。其中：基本支出2773.80万元，占总支出的72.69%；项目支出1041.96万元，占总支出的27.31%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加235.74万元，增长6.58%。其中：基本支出减少41.80万元，下降1.48%；项目支出增加277.54万元，增长36.31%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是2023年比2022年新增项目支出520.94万元，新增明细如下：1.因学生人数增加，公用经费增加15.33万元；2.薄改项目拨付资金总额比上年增加168.1万元；3.自有资金（课后服务）增加247.44万元；4.省级奖补81.07万元；5.省人才资金增加8万元；6.优秀教师奖励1万元。2023年比2022年减少项目支出244.08万元，减少明细如下：1.国防教育17.03万元；2.改扩建工程款市级补助资金比上年减少224.05万元；3.体彩基金3万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一小学正常运转的日常支出2,773.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,613.58万元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.21万元，占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,041.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3568.31万元，占本年支出合计的93.52%。与上年相比增加156.56万元，增长4.59%,主要原因是新增9人的人员经费（包括工资及保险等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2896.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。其中：2050202小学教育2895.78万元；2050299其他普通教育1万元，用于开展各项教育支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出338.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。其中：2080502行政单位离退休18.59万元，主要用于支付退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291.82万元，主要用于在职养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.80万元，主要用于退休人员职业年金纪实支出；2089999其他社会保障和就业支出10.37万元，主要用于其他社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出112.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。其中：2101102事业单位医疗101.43万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出11.44万元，主要用于在职人员工伤保险缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出220.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。其中：2210201住房公积金220.09万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，比上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，比上年无变化；公务接待费支出决算0.00万元，比上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市第一小学资产总额3,656.25万元，其中，流动资产333.24万元，固定资产3,323.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加250.37万元，其中固定资产增加446.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额98.13万元，其中：政府采购货物支出70.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出27.72万元。授予中小企业合同金额98.13万元，其中：授予小微企业合同金额98.13万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036400401111